全盤會計主要負(fù)責(zé)每月公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對內(nèi)部往來帳項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理;根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理;認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳等工作。

應(yīng)收賬款：

1、每月負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對內(nèi)部往來帳項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。

2、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。

4、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

5、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

應(yīng)付賬款：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況;

2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作;辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算;

4、與采購部進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬，保證應(yīng)付帳款的帳實(shí)相符;

5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況;

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理。

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